Visualizzare lo storico pagamenti dal portale clienti
Lo storico pagamenti è la sezione del portale clienti G Tech Group dove trovi tutte le transazioni effettuate verso la nostra agenzia, indipendentemente dal metodo usato. In questa guida ti spieghiamo come consultare i pagamenti, associare ogni transazione alla fattura corrispondente e scaricare le ricevute in PDF.
Cosa vedi nello storico
Per ogni pagamento sono visibili data, importo, fattura associata, metodo (Stripe, PayPal, bonifico) e identificativo transazione. Lo storico ti aiuta soprattutto in fase di chiusura contabile o per verificare velocemente che un pagamento sia stato effettivamente registrato sulla nostra contabilità.
Esportazione dati
Puoi esportare l'elenco completo in CSV o Excel per importarlo nel tuo gestionale interno o nel sistema del commercialista. È utile anche per produrre report annuali ai fini del controllo di gestione.
Riconciliazione bancaria
Lo storico pagamenti del portale ti aiuta a riconciliare i movimenti bancari della tua azienda. Per ogni pagamento trovi data, importo, fattura collegata e identificativo transazione: dati sufficienti a incrociare i flussi con i movimenti del tuo estratto conto. Se utilizzi un software gestionale, l'esportazione CSV può essere importata per automatizzare la riconciliazione.
Differenza fra storico e estratto conto
Lo storico mostra solo i pagamenti effettuati da te verso G Tech Group: non include eventuali pagamenti di nostre fatture estere o di servizi resi da nostri sub-fornitori (eventuali) che tu paghi direttamente. È quindi una sotto-visione, non un'estratto conto generale. Per un quadro complessivo, integra con la tua contabilità.
Anomalie e contestazioni
Se notice un pagamento che non riconosci, apri un ticket Amministrazione: indagheremo insieme. Capita raramente di vedere pagamenti che sono in realtà attribuiti per errore a un'altra azienda con dati simili. Il prima possibile la segnalazione, il prima risolviamo. Per pagamenti contestati dal lato banca (chargeback), avviseremo proattivamente: lo gestiamo insieme.
Riconciliazione SDI
Se sei una P.IVA italiana e ricevi le fatture elettroniche via SDI, ricordati che i pagamenti registrati sul portale non si sincronizzano automaticamente con lo stato fiscale SDI: SDI tratta solo l'emissione/ricezione del documento, non il flusso di pagamento. Per il tuo commercialista, abbinare lo storico pagamenti del portale all'archivio SDI dà il quadro completo.
Conservazione dello storico nel tempo
Lo storico pagamenti è conservato per tutta la durata della collaborazione e fino a 10 anni dopo per obblighi fiscali. Anche dopo la chiusura del rapporto, in caso di necessità (verifica della Guardia di Finanza, audit, accertamenti) possiamo recuperare i dati di pagamento storici. Per la tua tranquillità, esporta periodicamente lo storico anche in autonomia.
Procedura passo-passo
- Accedi al portale e clicca su Fatture.
- Seleziona la scheda Pagamenti in alto.
- Sfoglia l'elenco ordinato per data discendente.
- Usa il filtro Periodo per restringere a un mese o trimestre.
- Clicca su una riga per vedere dettagli, ricevuta e fattura associata.
- Per esportare, clicca sul pulsante Esporta in alto a destra.
- Scegli CSV o Excel in base alle tue esigenze.
- Salva il file e aprilo per verificare l'integrità dei dati.
- Conserva il file insieme alle altre evidenze contabili.
- Filtra per metodo di pagamento se vuoi distinguere transazioni Stripe, PayPal e bonifici.
- Esporta lo storico in CSV per riconciliazioni avanzate.
- Conserva un backup periodico per le tue esigenze di gestione storica.
Errori comuni e come risolverli
- Pagamento eseguito ma non in elenco: I bonifici impiegano alcuni giorni a essere riconciliati: attendi 2-3 giorni lavorativi.
- Importo non coincidente: Verifica se nel pagamento è inclusa una nota di credito o un'acconto: il dettaglio chiarisce.
- Esportazione vuota: Controlla il filtro periodo: spesso è troppo restrittivo o impostato su date errate.
- CSV mostra caratteri strani: Apri il file scegliendo encoding UTF-8 o usa Excel con "Importa da testo" per la corretta visualizzazione degli accenti.
- Storico vuoto per un periodo che ricordi attivo: Verifica il filtro periodo: spesso si trascina un filtro precedente. Resetta i filtri e prova di nuovo. Se rimane vuoto, contatta il supporto: potremmo dover ricostruire l'export.
- Pagamento via bonifico non rilevato: I bonifici vengono associati manualmente dopo arrivo sul nostro conto: tipicamente 2-3 giorni lavorativi. Indica sempre nella causale il numero fattura per facilitare la riconciliazione.
Domande frequenti
D: Lo storico include anche i rimborsi?
R: Sì, i rimborsi compaiono con segno negativo e nota descrittiva.
D: Posso vedere lo storico di anni precedenti?
R: Sì, basta impostare un periodo che includa quegli anni.
D: Mi serve la ricevuta firmata digitalmente?
R: Non è di norma necessaria; se serve, possiamo emetterla a richiesta tramite il supporto.
D: Lo storico è esportabile in tempo reale?
R: Sì, l'export è generato al volo sui filtri attuali: ogni volta che esporti ottieni i dati aggiornati al momento della richiesta.
D: Posso filtrare lo storico per dipartimento?
R: Sì, oltre ai filtri standard puoi raffinare la vista per progetto, contratto, tipologia di servizio. La combinazione di filtri permette analisi mirate.
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